CFP考试每日一题-利率期限结构理论

王先生专注于债券市场投资，他认为，投资者为防止资本损失，一般会使用与负债相同到期期限的资产进行套期保值，所以，不同到期期限的债券的利率很少或完全不影响其他到期期限的债券的利率。由此可以判断，王先生所依据的利率期限结构假说为( )。

A.流动性偏好假说

B.预期假说

C.市场分隔假说

D.无风险套利假说

答案：C

解析：市场分隔假说认为，不同到期期限的证券的利率很少或完全不影响其他到期期限的证券的利率。即期利率决定于每个市场部分的供需状况。因此，选择答案C。