AFP每日一题—-基金投资

某开放式基金产品GDYG某日无申购赎回记录，且该交易日收盘后该基金所持股票的数据如下：

另有现金1,000万元，且无负债。已知该基金有1,000万份发行在外，则该基金单位净值为( )元。(不考虑相关税费，答案取最接近值)

A.3.30

B.4.30

C.5.30

D.6.36

正确答案：D

基金单位净值=基金净资产/发行在外的基金单位数。因此该基金所持四种股票市值分别为360万元、900万元、2,750万元、1,350万元，连同现金合计360+900+2,750+1,350+1,000=6,360万元。又因为该基金有1,000万份发行在外，所以基金单位净值为6.36元。